Quỹ mở ENF là gì? Những điều ai cũng phải biết về quỹ ENF

0
Quỹ đầu tư

Quỹ mở ENF là gì?

Quỹ mở ENF là quỹ Đầu tư Đại chúng dạng mở, được thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2014. 

  • Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam
  • Tên tiếng Anh: Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund
  • Tên viết tắt: ENF
Quỹ mở ENF là gì?

Quỹ mở ENF là gì?

Mục tiêu của quỹ ENF

Mục tiêu của Quỹ ENF

Mục tiêu của Quỹ ENF

Mục tiêu của Quỹ ENF là: 

  • Quỹ hướng đến việc gia tăng ổn định về vốn thông qua chiến lược đầu tư đa dạng hóa các loại tài sản. 
  • Chiến lược đầu tư tài sản của Quỹ sẽ được phân bổ một cách linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng.
  • Điều này cũng hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan.  

Chiến lược của quỹ ENF

Khi biết được mục tiêu bạn cần phải biết đến chiến lược của quỹ. Để cân nhắc xem quỹ có phù hợp với mục tiêu bạn theo đuổi hay không. Cùng tìm hiểu xem chiến lược của của quỹ là gì nhé!

Chiến lược đầu tư của quỹ ENF

Chiến lược đầu tư của quỹ ENF

Chiến lược đầu tư: 

  • Chiến lược đầu tư của Quỹ là “phân bổ tài sản hợp lý” và “chọn lựa Tài sản Mục tiêu”. 
  • Quỹ ENF sẽ áp dụng chiến lược phân bổ và cơ cấu tài sản một cách năng động phù hợp với tình hình vĩ mô và diễn biến của thị trường nhằm bảo toàn vốn và tận dụng tăng trưởng giá trị quỹ khi có cơ hội. 
  • Cụ thể, việc phân bổ tài sản của Quỹ chủ yếu được thực hiện như sau:    
  • Cổ phiếu từ 0 – 100%: Các cổ phiếu trong nước niêm yết trên HOSE và HNX.
  • Trái phiếu từ 0 – 100%: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh thanh toán, tín phiếu kho bạc, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi tại Việt Nam.
  • Tiền từ 0 – 49%: Đầu tư vào thị trường tiền tệ và tiền gửi tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Thời gian hoạt động của quỹ

Quỹ đầu tư ENF với vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng theo quy định của pháp luật hiện hành. Quỹ mở ENF không xác định thời hạn hoạt động.

Thời gian hoạt động của quỹ ENF

Thời gian hoạt động của quỹ ENF

Đặc điểm chính của quỹ 

Một số đặc điểm chính của quỹ ENF như sau:

Ngân hàng Giám sát  Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ  150,4 tỷ Đồng
Mức đầu tư ban đầu tối thiểu 2.000.000 Đồng
Mức đầu tư tối thiểu các lần tiếp theo  1.000.000 Đồng
Mức đầu tư tối đa Không giới hạn
Số dư tài khoản tối thiểu 100 đơn vị Quỹ
Yêu cầu mua lại tối thiểu 100 đơn vị Quỹ
Tần suất giao dịch Hàng tuần
Mệnh giá CCQ 10.000 VNĐ/CCQ

Một số loại phí của quỹ:

Phí phát hành Không quá 3%
Phí quản lý thường niên 1,5%/năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ
Phí lưu ký, giám sát và dịch vụ đại lý chuyển nhượng & chi phí khác Không quá 0,25% /năm tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ 

Đại lý phân phối quỹ ENF

Đại lý phân phối quỹ ENF

Đại lý phân phối quỹ ENF

Một số địa lý phân phối quỹ ENF bao gồm như sau:

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI). Điện thoại: (84-28) 3824 2897 
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC). Điện thoại: (84-28) 6299 2006 
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS). Điện thoại: (84-24) 3972 4568 
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Điện thoại: (84-28) 3914 3588 
  • Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS). Điện thoại: (84-28) 5404 3054 
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS). Điện thoại: (84-28) 3914 8585 
  • Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS). Điện thoại: (84-24) 3936 6426
  •  Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Điện thoại: (84-24) 3935 2722

Cách mua chứng chỉ quỹ mở ENF

Cách mua chứng chỉ quỹ mở ENF

Cách mua chứng chỉ quỹ mở ENF

Để thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở ENF, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Bước 1. Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở và đăng ký mua lần đầu.

Hồ sơ mở tài khoản:

Nhà đầu tư Hồ sơ do nhà đầu tư cung cấp

(NĐT trong nước)

Cá nhân
  • 01 bản sao công chứng CMND và/hoặc hộ chiếu còn hiệu lực(hoặc xuất trình bản chính để SSI xác nhận sao y bản chính)
  • Hợp đồng ủy quyền (nếu có)(Được công chứng) + CMND của người được ủy quyền
  • Các hồ sơ khác theo yêu cầu của ĐLPP/CTQLQ (nếu có)
Tổ chức
  • Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD
  • Mã số thuế  
  • Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của Người ĐDPL hoặc người được ủy quyền
  • Quyết định bổ nhiệm (nếu có)
  • Danh sách ban giám đốc điều hành
  • Danh sách chữ ký mẫu của người được ủy quyền
  • Danh sách NĐT sở hữu trên 10% cổ phần (nếu có)
  • Các hồ sơ khác theo yêu cầu của ĐLPP/CTQLQ (nếu có)

Chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ:

  • Tùy theo đại lý phân phối sẽ có tài khoản chuyển tiền riêng.

Hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản:

Nhà đầu tư gửi hồ sơ đến các Chi nhánh, phòng giao dịch của đại lý mình mua bao gồm:

  • Đơn đăng ký giao dịch mua CCQ ENF
  • Hồ sơ do NĐT cung cấp theo hướng dẫn trên
  • Giấy yêu cầu chuyển khoản (Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng.

Bên đại lý sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, và thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Nhà đầu tư với Công ty quản lý quỹ qua Đại lý chuyển nhượng.   

Bước 2. Đăng ký Mua chứng chỉ quỹ mở các lần tiếp theo.

Sau khi nhà đầu tư hoàn thành đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở và mua lần đầu, nhà đầu tư đăng ký mua CCQ các lần tiếp theo thực hiện

  • Điền vào mẫu “ Phiếu lệnh mua” gửi cho đại lý.
  • Chuyển tiền đăng ký mua (Tương tự mua lần đầu.

Kết luận

Mong rằng qua bài viết này bạn sẽ hiểu hơn về khái niệm, mục tiêu chiến lược cũng như những đặc điểm chính về quỹ mở ENF. Để từ đó có những quyết định chính xác và kịp thời khi quyết định đầu tư vào quỹ mở. Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết

Tôi là Dung - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư. Tôi rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ bạn dù chỉ một phần nhỏ trong công việc đầu tư.

    Để lại bình luận hoặc câu hỏi để được giải đáp nhanh chóng.



    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC