Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật cơ bản nhất

Nến Nhật là gì?

Nến Nhật (mô hình nến Nhật) có tên tiếng anh là Japanese candlestick pattern. Ngoài ra, nến Nhật còn được gọi với nhiều cái tên khác như: mô hình nến Nhật, biểu đồ nến Nhật, biểu đồ nến…. 

Mô hình nến Nhật là một loại biểu đồ tài chính mô tả chuyển động giá của một loại tài sản nào đó, có thể là chứng khoán, tiền tệ, tiền điện tử, hàng hóa…

Biểu đồ nến Nhật có thể dùng trong mọi khung thời gian từ 1 năm, 1 tháng, 1 tuần cho đến 1 phút… Dựa vào biểu đồ nến này, các trader có thể dễ dàng nắm bắt giá mở phiên, giá chốt phiên hay giá cao nhất, giá thấp nhất trong phiên giao dịch đó.

Munehisa Honma (người Nhật Bản) là người tìm ra mô hình nến Nhật. Ông cũng là một trong những nhân vật huyền thoại hình thành nên thế giới trading và được mệnh danh là “ông tổ” của thị trường giao dịch. Munehisa đã tạo ra đồ thị hình nến biểu thị giá gạo lên xuống trên thị trường. Ông dùng chúng để đối chiếu, nghiên cứu cùng với các nhân tố tác động đến giá. Cụ thể là thời tiết, lạm phát, chính sách thuế, tình hình kinh tế,…

Mô hình nến được Steve Nison phát hiện sau này khi làm chung với những công ty môi giới ở Nhật. Ông đã nghiên cứu, viết sách về kỹ thuật này và đưa nó đến tay những nhà giao dịch. Đến nay, mô hình nến Nhật dần trở nên thông dụng và được sử dụng khá rộng rãi.

Ý nghĩa của mô hình nến Nhật

Mỗi mô hình đều có ý nghĩa riêng. Việc nắm vững được ý nghĩa của mô hình nến Nhật giúp bạn khai thác triệt để những lợi ích mà mô hình này đem lại. Vậy ý nghĩa của mô hình nến Nhật là gì?

Ý nghĩa đầu tiên là mô hình nến nhật thể hiện được hành vi giá của phe mua và phe bán trên thị trường. Khi phân tích mô hình này trader sẽ biết được phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế. 

Ý nghĩa tiếp theo là trader có thể đưa ra quyết định vào lệnh Buy hay Sell. Dấu hiệu để bạn vào lệnh như sau:

– Nếu thấy thân nến xanh dài chứng tỏ phe mua đang áp đảo. Ngược lại nếu thấy thân nến đỏ dài là phe bán đang chiếm ưu thế. Thân nến càng dài chứng tỏ áp lực mua bán càng lớn.

– Bóng nến trên và dưới thể hiện được biến động của giá trong một phiên giao dịch.

• Nếu một cây nến có bóng nến trên dài và bóng nến dưới ngắn thì nó thể hiện phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao. Vì lý do nào đó, phe bán đã nhảy vào và đẩy giá giảm trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá mở cửa.
• Nếu một cây nến có bóng nến dưới dài và bóng nến trên ngắn. Thì nó thể hiện phe bán kiểm soát thị trường và đẩy giá giảm xuống. Tuy nhiên vì lý do nào đó thì phe mua đã nhảy vào vả đẩy giá lên trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá mở cửa.
• Trường hợp thân nến ngắn, không có bóng nến chứng tỏ phe mua và bán đều không có thời gian chiếm lĩnh thị trường. Nếu thấy bóng nến trên và dưới đều cho thấy cả 2 phe đều có thời gian chiếm lĩnh được thị trường.

Cấu tạo của mô hình nến Nhật

Nến Nhật tiêu chuẩn sẽ phải đầy đủ 3 bộ phận gồm:

• Râu nến trên: giá cao nhất trong phiên
• Râu nến dưới: giá thấp nhất trong phiên
• Body hay thân nến: phần được hiển thị bằng 2 màu xanh đỏ, thể hiện phạm vi giá dao động từ lúc mở cửa tới lúc đóng cửa, trong một khoảng thời gian cụ thể.

– Phần thân của nến thể hiện phạm vi giá dao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể, trong đó:

• Giá mở: Là giá khởi đầu trong một phiên giao dịch. 
• Giá đóng: Là giá cuối, kết thúc phiên giao dịch.

– Nến Nhật còn được biểu thị dưới 2 màu xanh – đỏ. Mỗi màu sắc sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau:

• Nến xanh (nến tăng điểm): Giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa -> giá tăng.
• Nến đỏ (nến giảm điểm): Giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa  -> giá giảm.

Các mô hình nến Nhật cơ bản nhất

Có vô vàn các mô hình nến Nhật. Tuy nhiên với các trader mới, nếu chưa quen nhìn biểu đồ, hãy tập xác định các loại nến đơn, nến đôi (2 cây ghép lại với nhau), và mô hình 3 nến (3 cây ghép lại với nhau) trước đã. Cùng tìm hiểu các mô hình nến Nhật cơ bản nhất dưới đây.

Nến Nhật đơn

Đây là dạng đơn giản nhất. Nếu dựa vào phần cấu tạo thì từ 1 mẫu nến chuẩn sẽ sản sinh ra các mẫu nến khác gồm:

1. Nến tiêu chuẩn
2. Nến cường lực
3. Nến râu dài phía trên
4. Nến râu dài phía dưới
5. Nến do dự chữ thập

Bạn nên nhớ đây chỉ là tên gọi chung nhất dựa trên cấu tạo nến. Trong biểu đồ nến Nhật, mỗi dạng trên sẽ có những biến thể khác nhau. Về mặt bản chất, các nến Nhật đều được sinh ra từ cây nến tiêu chuẩn, trong suốt quá trình giao dịch, biến động giữa 2 phe sẽ hình thành 4 dạng mẫu nến kể trên. Cụ thể như sau:

Nến Tiêu chuẩn (Nến người mẫu)

Nến tiêu chuẩn có đặc điểm như sau:

• Cấu tạo: Body nến cân xứng với phần râu nến
• Đặc điểm: hiền lành, không thích tranh giành
• Ý nghĩa: không cung cấp nhiều thông tin, chỉ cho trader thấy xu hướng đang diễn ra như thế nào thông qua màu sắc nến. Nến xanh thể hiện thị trường tăng. Nến đỏ thể hiện thị trường giảm.

Vì vậy  khi quan sát biểu đồ nến Nhật các mẫu nến đơn “dị” nhất mới là cái bạn cần quan tâm.

Nến cường lực (Nến lực sĩ)

Nến cường lực có đặc điểm như sau:

• Cấu tạo: chỉ có body không có râu nến
• Ý nghĩa: 1 trong 2 phe đang áp đảo, vô cùng mạnh mẽ. Nến này có họ hàng gần xa với nến Marubozu.
• Báo hiệu: giá tiếp diễn hoặc đảo chiều

Nến râu dài phía dưới

Đây là 1 dạng nến cho thấy phe bán đang rất mạnh cố tình dìm giá xuống, nhưng bị phe mua ngăn cản nên nến rút chân và kéo tụt lên trên. Vì thế, các mẫu nến này thường xuất hiện cuối 1 xu hướng sẽ báo cho trader tín hiệu đảo chiều khá mạnh mẽ.

Nến râu dài phía dưới có đặc điểm như sau:

• Cấu tạo: râu dưới dài gấp 2 hoặc 3 lần phần thân nến
• Ý nghĩa: Đảo chiều, phe bán mạnh tìm cách đẩy giá, nhưng bị phe mua tạm thời ngăn lại. Có họ hàng gần xa với Nến Hammer, nến Hanging Man.
• Vị trí xuất hiện: cuối xu thế giảm, cuối xu hướng tăng

Nến râu dài phía trên

Nến râu dài phía trên có phần râu càng dài thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng mạnh mẽ hơn so với các dạng râu ngắn.

Nến râu dài phía trên có đặc điểm như sau:

• Cấu tạo: râu trên dài gấp 2 hoặc 3 lần phần thân nến
• Ý nghĩa: Đảo chiều, phe mua mạnh tìm cách đẩy giá, nhưng bị phe bán tạm thời ngăn lại. Có họ hàng gần xa với Nến Inverted Hammer (búa ngược), nến Shooting Star.
• Vị trí xuất hiện: cuối xu thế giảm, cuối xu hướng tăng

Nến do dự, nến chữ thập

Vì 2 phe quá ác liệt đã khiến cho giá đóng cửa và giá mở cửa sát lại với nhau. Nên cây nến này mới xem là nến do dự. Vì thế việc chờ thêm 1 nến, sau nến do dự hình thành là điều mà trader cần phải làm.

Nến do dự, nến chữ thập có đặc điểm như sau:

• Cấu tạo: thân nến mỏng như tờ giấy, tạo thành hình dấu +
• Ý nghĩa: Trung lập, 2 phe đang “đánh nhau” bất phân thắng bại. Có họ hàng gần xa với con xoay Spinning Tops, nến Doji (doji bóng dài, doji chuồn, doji bia mộ và doji bôn giá).
• Lưu ý: Không vào lệnh ngay lập tức. Phải chờ thêm 1 cây nến hình thành để đoán xu hướng tiếp theo là gì.

Nến Nhật cụm 2 nến

Nến Nhấn chìm

Nến nhấn chìm được rất nhiều trader ưu ái. Vì là 1 bộ 2 nến, khi xuất hiện cuối một  xu hướng với cây đầu tiên có hình dáng “bé như cái kẹo”. Từ đó cho thấy phe áp đảo thực sự đã hết lực. Trong khi đó cây thứ 2 vừa to, vừa dài, ôm trọn theo dạng “nuốt chửng” cây số 1, thì việc đảo chiều xu hướng rất có thể sẽ diễn ra.

Nến nhấn chìm có đặc điểm như sau:

• Cấu tạo: cây nến 1 rất nhỏ, cây nến thứ 2 rất lớn bao phủ cây nến 1, nên gọi là “nhấn chìm”
• Vị trí xuất hiện: cuối 1 xu hướng
• Ý nghĩa: Báo hiệu đảo chiều. Có họ hàng với Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng) và Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)

Nến đỉnh nhíp, đáy nhíp

Đây là bộ nến cùng nhau đi lên (giá tăng), nếu cùng nhau đi xuống (giá giảm).

Nến đỉnh nhíp, đáy nhíp có đặc điểm như sau:

• Cấu tạo: 2 bóng nến có kích thước bằng nhau
• Đỉnh nhíp: bóng nến trên bằng nhau
• Đáy nhíp: bóng nến dưới bằng nhau
• Màu sắc: ngược nhau
• Ý nghĩa: đảo chiều và có họ hàng với đỉnh nhíp (Tweezer Tops), đáy nhíp (Tweezer Bottoms)
• Vị trí xuất hiện: cuối 1 xu hướng

Nến Nhật cụm 3 nến

Mô hình nến sao Hôm, sao Mai

Sau 1 đà tăng giá hoặc giảm giá mạnh trước đó, với việc xuất hiện của cây nến thứ 2 là 1 cây nến doji cho thấy sự phân vân của 2 phe, không có nhu cầu đẩy giá lên quá cao, hoặc giá xuống quá thấp. Chính vì thế, khi cây nến thứ thứ 3 hình thành có màu ngược với màu cây nến 1 cho thấy 1 trong 2 phe đã cướp cờ áp đảo hoàn toàn, khiến cho xu thế đảo chiều sẽ xuất hiện.

Nến sao Hôm, sao Mai có đặc điểm như sau:

• Cấu tạo: Cây nến thứ 1: thuận theo xu hướng trước đó.
• Cây nến thứ 2: nến doji (cho thấy thị trường phân vân)
• Cây thứ 3: màu sắc nến ngược với cây nến 1
• Ý nghĩa: Đảo chiều
• Vị trí xuất hiện: cuối 1 xu hướng

Nến 3 chàng lính trắng (Three White Soldiers)

Đây là một trong những mô hình đảo chiều mạnh mẽ nhất. Nếu chúng xuất hiện sẽ thấy phe mua đã áp đảo, cho thấy xu hướng đảo chiều sắp xuất hiện.

Nến 3 chàng lính trắng có đặc điểm như sau:

• Cấu tạo: 3 cây nến tăng giá liên tiếp, thân dài, bóng ngắn
• Ý nghĩa: phe mua vô cùng hung hăng, xu hướng đảo chiều sắp xuất hiện.
• Vị trí xuất hiện: cuối xu hướng giảm

Nến 3 con quạ đen (Three Black Crows)

Đây là mô hình đảo chiều mạnh mẽ. Khi nó xuất hiện cho thấy phe bán đã áp đảo phe mua, tín hiệu đảo chiều chuẩn bị xuất hiện.

 

Nến 3 con quạ đen có đặc điểm như sau:

• Cấu tạo: Xuất hiện liên tiếp 3 cây nến giảm giá trong 1 xu hướng tăng
• Ý nghĩa: phe bán thực sự đang rất mạnh, vô cùng hung hăng
• Vị trí xuất hiện: cuối xu hướng tăng

Cách đọc biểu đồ nến Nhật

Muốn giao dịch theo mô hình nến Nhật hiệu quả các nhà đầu tư cần phải biết cách đọc biểu đồ nến Nhật. Ngoài việc đọc hiểu được những tín hiệu từ mô hình này bạn còn phải biết vận dụng nó hợp lý. Từ đó, xác định xu hướng giá trong biểu đồ nến Nhật và tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả.Vậy cách đọc biểu đồ nến Nhật như thế nào?

Diễn giải được sự hình thành của nến đơn

Đầu tiên bạn phải diễn giải được sự hình thành của nến đơn. Bởi các mẫu nến riêng lẻ thường cho nhà đầu tư thấy được tâm lý thị trường trong thời điểm hiện tại. Khi những mẫu nến này xuất hiện sẽ là tín hiệu cho một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp tới.

Ví dụ:

Trong hình 1 có sự xuất hiện của một cây nến búa Hammer (thân nhỏ, bóng dưới dài, bóng trên ngắn). Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa nên đây là một cây nến tăng. Lúc này nhà đầu tư cần đóng vị thế bán và mở vị thế mua khi nến búa đóng cửa.

Nhận biết mô hình đa nến

Việc nhận biết mô hình đa nến khá quan trọng. Bởi những mô hình này giúp bạn chọn được thời điểm tham gia hay thoát khỏi thị trường. Mô hình đa nến có đặc điểm là: có thể là 2 nến như nến nhấn chìm, nến đỉnh đôi, đáy đôi hay cụm 3 nến như morning star, evening star, 3 chàng lính trắng, 3 con quạ đen. 

Ví dụ: 

Trong hình 2 có sự xuất hiện của mô hình nến nhấn chìm tăng (cây nến xanh tăng bao trọn toàn bộ cây nến giảm đỏ). Mô hình này báo hiệu sự đảo chiều giảm sang tăng. Khi này nhà đầu tư cần đóng các lệnh bán và vào một vị thế mua ngay khi cây nến sau nến nhấn chìm đóng cửa.

Nhận biết các mô hình giá

Tiếp theo chính là nhận biết các mô hình giá. Thường thường với những nhà đầu tư theo trường phái giao dịch lướt sóng sẽ quan tâm nhiều đến những mô hình đơn lẻ. Với những người theo chiến dịch dài hạn thì các mô hình giá đặc biệt hữu ích. Theo đó, khi phân tích nhà đầu tư cần nhìn tổng quan biểu đồ để sớm nhận biết loại mô hình. Cụ thể đó có phải là các mô hình tam giác, mô hình chữ nhật, mô hình con dơi hay không. Cuối cùng, dựa vào các tín hiệu của những mô hình này để tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.

Ví dụ:

Trong hình 3 xuất hiện mô hình tam giác cân cho thấy phe mua và phe bán đang ngang sức nhau. Ta chưa thể biết được giá sẽ tăng hay giảm nhưng mô hình là sự dự báo thị trường sẽ bùng nổ và giá sẽ đi về 1 phía. Lúc này nhà đầu tư có thể đặt lệnh chờ mua ở cạnh trên và chờ bán ở cạnh dưới của tam giác.

Một số hạn chế của nến Nhật

Khi phân tích thị trường các trader không thể thiếu mô hình nến Nhật. Bởi đây là công cụ phân tích thị trường khá hiệu quả. Tuy nhiên, mô hình này cũng tồn tại những mặt hạn chế. Cụ thể như sau:

Có quá nhiều mô hình

Tuy đã được thống kê và phân loại nhưng trên thực tế các mô hình nến Nhật vẫn có số lượng quá nhiều. Khiến nhà đầu tư không thể nào nhớ hết được các mô hình và dấu hiệu của nó. Điều này khiến cho trader khá khó khăn khi phân tích.

Không dự báo được xu hướng

Mô hình nến Nhật chỉ cho biết những điều xảy ra trong thời điểm hiện tại. Mà không thể dự đoán được những tình huống xảy ra trong tương lai. Chính vì thế mà người ta chỉ gọi nến Nhật là công cụ chứ không phải một hệ thống cho giao dịch hoàn chỉnh.

Nếu bạn chỉ sử dụng duy nhất là công cụ nến Nhật bạn sẽ khó có thể đọc được xu hướng thị trường đang diễn ra. Vì vậy, các trader hay kết hợp biểu đồ nến cùng với các chỉ báo khác nhau để thông tin chính xác hơn. Cũng như lọc được các thông tin “fake” mà thị trường đang tạo ra để đánh lừa nhà giao dịch.

Khung thời gian càng nhỏ thông tin càng nhiễu

Kinh nghiệm của những nhà đầu tư lâu năm là khung thời gian càng nhỏ thì thông tin càng dễ sai lệch và có nhiều tín hiệu giả. Lời khuyên tốt nhất cho nhà đầu tư khi giao dịch là phải phân tích đa khung thời gian. Ngoài ra, việc kết hợp với các chỉ báo là điều vô cùng cần thiết.

Kết luận

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu chi tiết nhất về nến Nhật và các mô hình nến Nhật phổ biến. Hy vọng bạn sẽ vận dụng được những kiến thức này vào thực tế và thu về cho mình thật nhiều lợi nhuận. Chúc bạn thành công!