Ichimoku là gì? Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo hiệu quả

0
Phân tích kỹ thuật

Ichimoku là gì?

Ichimoku hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo. Các trader thường gọi tắt là mây Ichimoku hoặc Ichimoku Cloud. Ichimoku là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật giúp trader thấy được tất cả tín hiệu trên biểu đồ nến. Công cụ này có thể tồn tại độc lập và không cần kết hợp với bất cứ chỉ bảo nào khác.

 Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo

Nhờ Ichimoku các trader có thể nhìn nhận được các thông tin quan trọng để giao dịch như:

  • Tìm ra xu hướng của giá
  • Xác định động lực và sức mạnh của xu hướng
  • Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự
  • Đưa ra tín hiệu để vào lệnh, đóng lệnh.

Đám mây Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo Nhật Bản và được xuất bản vào cuối những năm 1960. Thoạt nhìn có vẻ phức tạp nhưng khi quen thuộc với cách đọc biểu đồ sẽ thấy dễ hiểu với các tín hiệu giao dịch được xác định rõ ràng. So với biểu đồ hình nến tiêu chuẩn, đám mây Ichimoku cung cấp nhiều điểm dữ liệu hơn.

Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku

Đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn về ý nghĩa đằng sau cái tên Ichimoku Kinko Hyo theo tiếng Nhật:

  • “Ichimoku” có nghĩa là “một cái nhìn” 
  • “Kinko” có nghĩa là “Cân đối”
  • “Hyo” có nghĩa là “Biểu đồ” .

Vậy có thể thấy cái tên Ichimoku Kinko Hyo được hiểu ý nghĩa là “cái nhìn về sự cân bằng của biểu đồ (thị trường)”.

Khi đã hiểu được ngọn nguồn ý nghĩa từ cái tên Ichimoku Kinko Hyo bạn sẽ dễ dàng nắm được ý nghĩa của chỉ báo này. Vậy những ý nghĩa đó là gì?

Cụ thể như sau: 

  • Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống các chỉ báo cho thấy cái nhìn toàn cảnh về hành động của giá. Nó có thể khắc phục được rất nhiều hạn chế của các chỉ báo kỹ thuật khác.
  • Chỉ báo này cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được dự báo trong tương lai. Trong khi nhiều chỉ báo kỹ thuật khác chỉ cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày và giờ hiện tại.
  • Nếu kết hợp Ichimoku với các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Chẳng hạn ghép chỉ báo này với chỉ số sức mạnh tương đối (chỉ báo RSI), để xác nhận động lượng theo một hướng nhất định. 
  • Ichimoku thể hiện được tính khách quan của thị trường. Nên khi áp dụng vào chiến lược sẽ càng đơn giản và hiệu quả.

Ưu nhược điểm của chỉ báo Ichimoku

Một số ưu nhược điểm của chỉ báo Ichimoku như sau:

Ưu điểm Nhược điểm
– Mây Ichimoku có thể được sử dụng ở mọi khung thời gian

– Có thể sử dụng cả trong thị trường tăng và giảm giá.

– Ichimoku sử dụng dữ liệu của quá khứ và những điều đã xảy ra trong quá khứ. Nên chưa chắc sẽ xảy ra trong tương lai như các nhà giao dịch mong đợi.

– Giống như các chỉ báo kỹ thuật khác trong thị trường forex, Ichimoku cũng có thể đưa ra những tín hiệu sai.

– Khi áp dụng các khung thời gian thấp, các tín hiệu mây Ichimoku đưa ra không được tính vào xu hướng tổng thể.

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku

Ichimoku nhìn tổng thể giống như một đám mây. Nó được tạo thành từ 5 đường khác nhau trên một biểu đồ. Trader có thể xác định vị trí của vùng hỗ trợ và kháng cự nhờ 5 đường này. Ngoài ra, nó còn cho biết thị trường đang theo xu hướng hay đang rơi vào thế tích lũy (consolidation). Vậy bạn có thắc mắc 5 đường này là gì không?

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku như sau:

Đường Tenkan-sen

  • Đường Tenkan-sen hay còn được gọi là đường chuyển đổi.
  • Tenkan-sen được tính bằng cách cộng mức cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên rồi chia tất cả cho 2. 
  • Viết ngắn gọn như sau: Tenkan-sen = (giá đỉnh cao nhất + giá đáy thấp nhất)/2 của 9 phiên giao dịch trước.
  • Từ đường này người ta dễ dàng tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như tín hiệu cho sự đảo chiều.

Đường Kijun-sen 

  • Đường Kijun-sen hay còn gọi là đường cơ sở.
  • Đường Kijun-sen được tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong 26 phiên và chia kết quả cho hai. 
  • Đường này đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự chính, xác nhận sự thay đổi xu hướng và có thể được sử dụng làm điểm cắt lỗ.

Đường Senkou Span A

  • Đường Senkou Span A tạo thành một cạnh của kumo hoặc đám mây. 
  • Khoảng senkou A, hoặc khoảng trước A, được tính bằng cách cộng tenkan-sen và kijun-sen, chia kết quả cho hai. 
  • Đường này thông thường được vẽ về phía trước 26 phiên. 
  • Đường Senkou Span A được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Đường Senkou Span B

  • Đường Senkou Span B tạo thành cạnh khác của kumo. 
  • Senkou span B = (giá đỉnh + giá đáy)/2 của 52 phiên giao dịch trước
  • Đường này cũng được vẽ về phía trước 26 phiên. 
  • Được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Đường Chikou Span

  • Đường Chikou Span là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại được vẽ lùi về 26 phiên. 
  • Đường này được sử dụng để hiển thị các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể có.

Mây Ichimoku (Kumo)

Mây Ichimoku (Kumo) có lẽ là điểm đặc biệt và nổi bật nhất trong hệ thống chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo. Tại sao lại nói như vậy? Câu trả lời ở ngay dưới đây.

Mây Ichimoku (Kumo)

Mây Ichimoku (Kumo)

Mây Ichimoku thể hiện sức mạnh của tâm lý thị trường. Khi đám mây to, dày sẽ thể hiện rằng tại đó sức mạnh tâm lý đám đông đang rất vững mạnh và khó phá vỡ. Ngược lại, khi đám mây nhỏ, mỏng sẽ thể hiện một tâm lý e dè, không chắc chắn và dễ bị xuyên qua.

Nhờ những đặc điểm đó của mây Ichimoku chúng ta có những đánh giá như sau:

  • Dựa vào màu sắc, hình dáng, độ dày mỏng của đám mây ta có thể dự đoán được xu hướng và tình hình diễn biến của thị trường sắp tới.
  • Đám mây Ichimoku có thể đóng vai trò như một mức cản hiệu quả. Như sử dụng Senkou Span B phẳng làm mức hỗ trợ và kháng cự.
  • Vai trò của đám mây Ichimoku như một ngưỡng tâm lý hay là điểm cân bằng. Khi giá càng đi ra xa đám mây, có nghĩa rằng giá đang đi ra càng xa ngưỡng giới hạn tâm lý và điểm cân bằng của thị trường. Lúc đó, tâm lý đám đông sẽ điều chỉnh và giá sẽ có xu hướng về lại vị trí cân bằng. Tức là về lại gần đám mây.

Cách cài đặt chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo trên MT4

Ngày nay việc sử dụng chỉ báo Ichimoku không quá khó khăn bởi đã có những phần mềm hỗ trợ. Một trong những phần mềm hỗ trợ phải kể đến là MT4. Gần đây MT4 khá phổ biến và được rất nhiều trader sử dụng. Cụ thể cách sử dụng đơn giản như sau:

Cách 1:

  • Bước 1: Mở phần mềm MT4 lên
  • Bước 2: Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Trend => Ichimoku Kinko Hyo.
  • Bước 3: Cài đặt các thông số trên khu vực Parameter, chỉnh màu bạn có thể chọn khu vực Colors và nhấn Ok để xác nhận lệnh.
Cách 1

Cách 1

Cách 2:

  • Bước 1: Mở phần mềm MT4 lên
  • Bước 2: Nhìn trên thanh Menu, chọn Navigator ( Ctrl + N) , hiện ra cửa sổ bên trái chọn Indicator => Trend => Ichimoku Kinko Hyo.
  • Bước 3: Cài đặt các thông số trên khu vực Parameter, chỉnh màu bạn có thể chọn khu vực Colors và nhấn Ok để xác nhận lệnh.
Cách 2

Cách 2

Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo hiệu quả

Ai cũng biết chỉ báo Ichimoku cho bạn cái nhìn về sự cân bằng của biểu đồ. Tuy nhiên lý thuyết là vậy, còn về thực tiễn làm sao để sử dụng chỉ báo này hiệu quả mới là câu hỏi nhiều trader quan tâm. 

Cụ thể chúng ta có thể áp dụng công cụ này trong giao dịch như sau:

Nhận định thị trường thông qua chỉ báo Ichimoku

Ichimoku giúp các nhà đầu tư nhận biết được xu hướng giá thị trường. Ichimoku chỉ đóng vai trò là một hỗ trợ kháng cự động nên tín hiệu chưa có độ tin tưởng cao.

Đánh giá nhận biết được xu hướng theo 3 trường hợp sau:

  • Khi giá ở phía trên đám mây Ichimoku => Xu hướng tăng.
  • Khi giá ở phía dưới đám mây Ichimoku => Xu hướng giảm. 
  • Khi giá trong khu vực đám mây Ichimoku => Không có xu hướng hoặc chuyển đổi.
Hình 1

Hình 1

Nhìn vào hình 1 các nhà đầu tư có thể thấy Ichimoku hoạt động khá tốt trong thị trường có xu hướng. Nhưng khi giá break out, các nhà đầu tư không thể tìm được điểm vào lệnh đẹp đáp ứng được tỷ lệ R:R.

Giao dịch khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen

Đánh giá giao dịch khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo 4 trường hợp sau:

Hình 2

Hình 2

  • Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ dưới lên, hướng đi này thể hiện thị trường tăng nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua.
  • Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ trên xuống, hướng đi này thể hiện thị trường giảm nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.
  • Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía bên trên đám mây là tín hiệu của sự mua mạnh. Ngược lại Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía bên dưới đám mây là tín hiệu của sự bán mạnh.
  • Khi Tenkan-Sen song song Kijun-Sen chứng tỏ xu hướng hiện tại đang còn rất mạnh.

Giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá

Đánh giá giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá theo 2 trường hợp sau:

  • Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ dưới lên thì các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua.
  • Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ trên xuống thì các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.
Hình 3

Hình 3

Như hình 3, ta thấy Chikou Span di chuyển chậm hơn đường giá. Và khi tiến hành lệnh mua giá diễn biến theo dự đoán tiếp tục tăng.

Giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B

Đánh giá giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo 2 trường hợp sau:

  • Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ dưới lên thì các nhà đầu tư thực hiện lệnh mua.
  • Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ trên xuống thì các nhà đầu tư thực hiện lệnh bán.
Hình 4

Hình 4

Như hình 4 phía trên, Senkou Span A và Senkou Span B nằm phía trước đường giá đến 26 phiên. Sau khi thực hiện lệnh mua giá tăng lên mạnh đúng theo dự đoán xu thế thị trường.

Sử dụng khi kết hợp cùng lúc các yếu tố của Ichimoku

– Các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua khi Ichimoku đang ở trong tình trạng dưới đây:

  • Giá vào lệnh nằm phí trên đám mây
  •  Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên.
  •  Vị trí giao cắt Tenkan-Sen và đường Kijun-Sen nằm trên mây Ichimoku.
  • Đường Senkou Span A đang nằm phía trên Senkou Span B.
  • Đường Chikou Span đang nằm phía trên đường giá.

– Các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán khi Ichimoku đang ở trong tình trạng dưới đây:

  • Giá vào lệnh nằm phía dưới đám mây
  •  Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo hướng từ trên xuống.
  •  Vị trí giao cắt Tenkan-Sen và đường Kijun-Sen nằm phía dưới đám mây Ichimoku.
  • Đường Senkou Span A đang nằm phía dưới Senkou Span B.
  • Đường Chikou Span đang nằm phía dưới đường giá.

Kết luận

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức cơ bản nhất về chỉ báo Ichimoku. Từ đó giải đáp được những thắc mắc của bạn khi sử dụng chỉ báo này. Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết

Tôi là Dung - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư. Tôi rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ bạn dù chỉ một phần nhỏ trong công việc đầu tư.

    Để lại bình luận hoặc câu hỏi để được giải đáp nhanh chóng.



    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC