Stochastic là gì? Cách sử dụng Stochastic hiệu quả nhất

Stochastic là gì?

Stochastic hay còn gọi là Stochastic Oscillator. Đây là chỉ báo dao động được sử dụng trong thị trường ngoại hối. George C. Lane đã phát triển chỉ báo Stochastic vào cuối những năm 1950. 

Chỉ báo động lượng kết hợp với giá khi đóng cửa loại tài sản nhất định với khoảng đỉnh – đáy trong một khoảng thời gian cụ thể. Thời gian cụ thể ở đây sẽ phụ thuộc vào từng chiến thuật của trader. Nhưng thường mặc định sẽ là 14 ngày.

Việc phân tích phân kỳ tăng và giảm trong chỉ báo Stochastic nhằm xác định được tín hiệu đảo chiều sắp tới. Ngày nay để chắc chắn hơn cho tín hiệu đảo chiều xảy ra thì các nhà đầu tư còn sử dụng kết hợp chỉ báo Stochastic Oscillator và các chỉ báo khác nữa.

Cấu tạo của Stochastic

Stochastic cấu tạo gồm 2 phần chính là:

• % K: đường chính.
• % D: đường trung bình 3 giai đoạn của đường K.
• Ngoài ra, khi phân tích chỉ số Stochastic người ta còn dựa vào đường biên 20 và 80 để xác định quá mua và quá bán của giá.

Vì chỉ báo dao động Stochastic Oscillator có phạm vi giới hạn nằm trong khoảng từ 0 – 100. Điều này hữu hiệu trong việc xác định được mức quá mua và quá bán. 

• Trường hợp đường dao động vượt qua mức 80. Đó là tín hiệu mua quá mức.
• Trường hợp đường dao động dưới mức 20. Đó là tín hiệu bán quá mức. 
• Chính vì đường %D được tạo ra từ %K, nên đường %K sẽ là đường nhanh hơn. Khi đó đường %D sẽ là đường chậm hơn.
• Đường dùng để phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên là %K 
• Trong khi đó, %D sẽ được tính nhờ vào đường trung bình động SMA trong chu kỳ 3 ngày. 

Ý nghĩa của Stochastic

Để các giao dịch thành công, các nhà đầu tư phải nắm bắt được ý nghĩa và cách thức hoạt động của các chỉ báo. Vậy ý nghĩa của chỉ báo Stochastic là gì?

Giúp các nhà đầu tư xác định được vùng quá mua, quá bán

Ý nghĩa đầu tiên chính là Stochastic giúp các nhà đầu tư xác định được vùng quá mua, quá bán. Chỉ báo Stochastic có giới hạn phạm vi và luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích để xác định vùng quá mua và quá bán. 

• Nếu vượt ngưỡng 80 sẽ rơi vào vùng quá mua.
• Nếu thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán. 

Nên nhớ không phải lúc nào Stochastic cũng cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra. Nếu các xu hướng giá mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc quá bán trong một thời gian dài. Để tăng độ chính xác, nhà đầu tư nên kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác.

Cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh

Ý nghĩa thứ hai của Stochastic là cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh. Điều này được thể hiện:

• Biểu đồ Stochastic thường bao gồm hai đường: một đường phản ánh giá trị thực của Stochastic % K và một đường % D là trung bình của % K. 
• Khi giá được cho là đi theo động lượng, sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra. 
• Tín hiệu này cho thấy sự thay đổi lớn trong động lượng giá trong một chu kỳ.

Công thức tính Stochastic

Như bao chỉ báo khác, chỉ báo Stochastic cũng có công thức tính riêng biệt và khá đơn giản. Cách tính chỉ báo Stochastic theo công thức sau đây.

Trong đó:

• C: giá đóng cửa gần đây nhất của công cụ
• L14: giá thấp nhất trong khoảng thời gian 14 ngày
• H14: giá cao nhất trong khoảng thời gian 14 ngày

Cách cài đặt Stochastic trên MT4

Việc cài đặt chỉ báo Stochastic trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4 (MT4) cũng không phải quá khó khăn. Chỉ với 3 bước đơn giản sau đây bạn đã có thể cài đặt thành công rồi. 

Cùng thực hiện ngay theo mẫu dưới đây:

Bước 1: Mở phần mềm giao dịch MT4. Sau đó chọn Insert -> chọn Indicators -> chọn Oscillators -> chọn Stochastic Oscillator.

Bước 2: Cài đặt các chỉ số sau:

– Phần Parameters:

• %K là đường chính nét liền trên chart
• %D là đường trung bình động của %K
•  Price field: là giá của nến để các bạn lựa chọn bao gồm giá đóng cửa, giá mở cửa…

– Phần Colors: 

Main, signal: Bạn có thể điều chỉnh màu sắc của các đường % K và % D

– Phần Levels: là các mức biên của công cụ Stochastic

• 20: vùng quá bán oversold
• 80: vùng quá mua overbought

– Phần Visualization: hiển thị của công cụ trên khung thời gian bạn mong muốn.

Bước 3: Nhấn Ok sau khi cài đặt các chỉ số để xác nhận cài đặt chỉ báo.

Cách sử dụng Stochastic hiệu quả nhất

Những phần trên đã giới thiệu khá chi tiết về chỉ báo Stochastic. Tuy nhiên bạn vẫn chưa biết làm sao để sử dụng chỉ báo này hiệu quả. Vậy cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất là gì? 

Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp cùng RSI

Sử dụng kết hợp 2 chỉ báo có thể xác định vùng quá mua và quá bán rất hiệu quả. Vì chỉ báo RSI và Stochastic đều là chỉ báo động lượng. Đây là lí do nhà đầu tư hãy đợi hai chỉ báo này kết hợp rồi hãy quyết định vào lệnh.

Kết hợp với đường trendline

Đối với lệnh Buy

• Khi thị trường đang trong xu hướng tăng bạn sẽ vẽ một đường trendline tăng và chờ cho giá pullback chạm đường trendline.
• Khi giá chạm trendline tăng, bạn hãy nhìn xuống dưới đường Stochastic xem có xuất hiện quá bán hay không. Nếu xuất hiện thì điểm giá chạm trendline chính là điểm vào lệnh.
• Lúc này bạn có thể đặt chốt lời ở ngưỡng kháng cự phía trên và dừng lỗ  ở dưới đường trendline.

Đối với lệnh Sell

• Bạn xem xu hướng thị trường có đang giảm không. Sau đó bạn sẽ vẽ đường trendline và đợi giá pullback trở lại trendline. 
• Khi này bạn sẽ quan sát đường Stochastic xem có đang trong giai đoạn quá mua hay không.
• Nếu giá đang quá mua thì điểm đặt lệnh chính là khi giá chạm trendline. Điểm chốt lời là vùng hỗ trợ bên dưới trendline. Đặt lệnh cắt lỗ stop loss bên trên đường trendline.

Chỉ báo Stochastic kết hợp mô hình nến đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều cũng đem lại tín hiệu rất chính xác. Vì vậy nếu kết hợp cùng chỉ báo Stochastic sẽ càng hiệu quả hơn. Từ đó, giúp cho các nhà đầu tư yên tâm hơn với nhận định của mình.

Khi kết hợp 2 chỉ báo này bạn thực hiện:

• Xác định xu hướng của thị trường là đang tăng hay giảm.
• Sau đó tìm vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều và có Stochastic quá mua hoặc quá bán để đặt lệnh.

Kết hợp Stochastic cùng đường MA

Đường trung bình động MA giúp chúng ra xác định xu hướng kết thúc hoặc đảo chiều. Nếu kết hợp đường MA cùng chỉ báo Stochastic sẽ cho ra kết quả chính xác hơn.

Kết hợp đường EMA 200 với đường Stochastic như sau:

• Khi thấy giá nằm trên đường EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá bán, nên vào lệnh Buy
• Khi thấy giá nằm trên dưới EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá mua, nên vào lệnh sell

Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic đem lại rất nhiều hiệu quả cho nhà đầu tư khi có thể xác định điểm quá mua, quá bán của thị trường để vào lệnh. Tuy nhiên nó cũng có những hạn chế riêng. Vậy khi sử dụng chỉ báo Stochastic cần lưu ý gì?

Một số lưu ý như sau:

• Không có một chỉ báo nào có khả năng đưa ra tín hiệu chính xác 100%, và chỉ báo Stochastic cũng vậy. Vì thế nhà đầu tư cần kết hợp cùng các loại chỉ báo khác để xác định xu hướng thị trường cho chính xác.
• Chỉ báo Stochastic ở khung càng lớn sẽ cho ra tín hiệu càng chính xác và ít bị sai lệch hơn.
• Giao dịch theo xu hướng thị trường sẽ là điều kiện đầu tiên và tất yếu nhất nếu các nhà đầu tư muốn thu về lợi nhuận giao dịch. Nếu giao dịch ngược xu hướng thì chắc chắn sẽ mang lại rủi ro cao. Vì vậy, các nhà đầu tư mới vào nghề cần đặc biệt chú ý.

Kết luận

Như vậy ít nhất bạn cũng đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất về chỉ báo Stochastic sau bài viết này. Hy vọng những thông tin này thật sự hữu ích và giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác. Tuy nhiên hãy kết hợp chỉ báo Stochastic với các công cụ khác để đạt hiệu quả cao nhất.