Chỉ số RSI là gì? 7 cách sử dụng RSI hiệu quả nhất

Chỉ số RSI là gì?

RSI là chỉ số sức mạnh tương đối và trong tiếng anh gọi là Relative Strength Index. Đây là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, đo lường mức độ thay đổi giá gần đây, để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá cổ phiếu, forex hoặc tài sản khác. 

RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (một đồ thị được di chuyển giữa hai điểm cực trị) có giá trị từ 0 đến 100. Chỉ báo này do J.Welles Wilder phát triển và in thành sách “ New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978.

Ý nghĩa của chỉ số RSI

Việc hiểu được ý nghĩa của chỉ báo giúp bạn sử dụng nó hiệu quả hơn. Đặc biệt khi chỉ báo RSI có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định được các hành động mua bán theo xu hướng giá thị trường chính xác nhất. Vậy ngoài ra chỉ báo RSI còn có những ý nghĩa nào?

Phân vùng quá mua quá bán

Ý nghĩa đầu tiên của chỉ báo RSI chính là giúp nhà đầu tư phân vùng quá mua và quá bán. Ở phía trên bạn đã biết, biên độ của RSI trong Forex dao động từ 0 đến 100. Tức là biên độ dịch chuyển về gần con số 100 thì chứng tỏ sức mua của thị trường tăng mạnh. Nếu chỉ số lùi lại gần về 0 chứng tỏ sức bán đang tăng cao. 

Các nhà giao dịch thường dựa vào RSI 30 và 70 để dễ dàng theo dõi và xác định được sức mua bán, cụ thể:

• Quá mua:  Khi đường RSI > 70
• Quá bán: Khi RSI < 30

Dự đoán xu hướng giá tăng giảm ở tương lai

Ý nghĩa thứ hai của chỉ báo RSI chính là giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá tăng giảm trong tương lai. Vậy căn cứ dự đoán như nào?

Cụ thể có 2 trường hợp như sau:

– Xu hướng tăng khi:

• RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên.
• RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 sau đó vượt quá cao khỏi vùng 55. 

– Xu hướng giảm khi:

• RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống.
• RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 nhưng lại vượt xuống vùng 45.

Xác định hình dạng phân kỳ, hội tụ giá

Ý nghĩa thứ ba của chỉ báo RSI chính là giúp nhà đầu tư xác định hình dạng phân kỳ, hội tụ giá. Để xác định xu hướng này ta tiến hành nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy. Khi đó cũng xảy ra 2 trường hợp:

• Nếu hai đường giá và RSI đi ra xa nhau chứng tỏ phân kỳ. Khi này giá đang có xu hướng đảo chiều từ tăng tới giảm. Các nhà đầu tư nên ngừng các hoạt động bán ra, chuẩn bị xác định điểm thực hiện mua vào.
• Nếu hai đường giá và RSI di chuyển lại gần nhau là hội tụ. Khi này giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Các nhà đầu tư nên dừng các hoạt động mua vào, chuẩn bị xác định điểm bán ra.

Công thức tính RSI

Phần tiếp theo chúng tôi giới thiệu tới bạn là công thức tính chỉ số RSI. Cách tính chỉ số này cũng khá đơn giản.

Bạn có thể áp dụng công thức tính RSI như sau:

RSI = 100 – 100/ (1+RS)

Trong đó: 

– RS: Là sức mạnh tương đối. Cách tính RS:  RS = AG/ AL

• AG: Viết tắt của Average Gain. Là trung bình tổng số kỳ tăng trong một quãng thời gian nhất định.
• AL: Viết tắt của Average Loss. Là trung bình tổng số kỳ giảm trong một quãng thời gian nhất định.

– RSI là giá đóng cửa 14 ngày gần nhất.

Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá lo lắng về việc tính toán. Bạn chỉ cần đọc đúng và tiến hành giao dịch là đủ. Vì việc tính toán đường RSI là không cần thiết. Ngày nay, có nhiều phần mềm hỗ trợ tính toán giúp bạn đường RSI. 

Cách cài đặt RSI trên MT4

Như đã nói ở phần trên, việc tính toán chỉ số RSI giờ đã dễ dàng hơn khi có các phần mềm hỗ trợ như MT4. Để cài đặt chỉ báo RSI trên nền tảng MT4, bạn chỉ cần tải MT4 về máy tính hoặc điện thoại. 

Sau đó mở phần mềm và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Mở phần mềm MetaTrader 4, vào mục Navigator phía bên trái, chọn Indicator > Oscillators > Relative Strength Index

Bước 2: Khi xuất hiện hộp thoại tiến hành điều chỉnh các thông số và màu sắc cho thích hợp.

Bước 3: Chọn mục OK để xác nhận thao tác cài đặt lệnh.

Các tín hiệu của RSI

Chỉ số RSI cung cấp 3 tín hiệu giúp các nhà đầu tư đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả. Bạn có thắc mắc, dấu hiệu nhận biết và ý nghĩa của các tín hiệu RSI là gì? Cụ thể được giải thích sau đây.

Tình trạng quá mua RSI (Overbought) 

Dấu hiệu tình trạng quá mua xảy ra khi RSI đang vượt quá 70 và tiến gần về 100. Điều này chứng tỏ giá đang trong xu hướng tăng và cũng là tín hiệu dự báo thị trường giảm trong tương lai.

 Tình trạng quá bán RSI (Oversold) 

Dấu hiệu tình trạng quá bán xảy ra khi RSI đang vượt quá xuống khỏi 30 và  tiến gần về 0. Điều này có nghĩa xu hướng giá đang giảm và cũng là tín hiệu dự báo thị trường sẽ tăng lại trong tương lai.

Phân kỳ RSI (Divergence) 

Phân kỳ giá được chia ra 2 trường hợp: Phân kỳ RSI Bullish và Phân kỳ RSI Bearish. 

Dấu hiệu của mỗi loại phân kỳ cụ thể như sau:

– Phân kỳ RSI Bullish: Giá đang trong xu hướng giảm và đường RSI tăng là dấu hiệu của sự tăng giá mạnh

– Phân kỳ RSI Bearish: Nếu giá đang có xu hướng răng và đường RSI đang giảm, tín hiệu giá tương lai sẽ giảm mạnh.

7 cách sử dụng RSI hiệu quả nhất

Ngoài những phần lý thuyết bên trên, bạn cần nắm được cách sử dụng chỉ số RSI sao cho hiệu quả. Bài viết này sẽ giới thiệu tới bạn 8 cách sử dụng chỉ số RSI hiệu quả nhất. Cùng tìm hiểu ngay!

Sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian

Cách đầu tiên chúng tôi mới giới thiệu đến bạn chính là sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian. Thường thì nhà đầu tư thực hiện giao dịch trên khung thời gian H4. Và sử dụng khung D1 lớn hơn để xác định xu hướng. Việc kết hợp RSI và đa khung thời gian theo các bước sau:

Bước 1: Xác định xu hướng giá trên biểu đồ lớn D1 có đi vào vùng quá mua hay quá bán hay không.

• Nếu thấy trên khung D1: RSI < 30 => quá Bán. Thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng => nên vào lệnh Buy.
• Nếu thấy trên khung D1 RSI > 70 => quá Mua. Thị trường sắp đảo chiều từ Tăng sang giảm => nên vào lệnh Sell.

Ví dụ 1 ở ảnh trên, cặp AUD/USD trên khung D1 đang đi vào vùng quá bán. Đường RSI < 30. Các nhà đầu tư sẽ đánh dấu và tìm cơ hội mua trên khung H4.

Bước 2: Xác định điểm vào lệnh trên H4

• Chờ giá vào vùng quá bán trên khung H4 thì vào lệnh Buy.
• Chờ giá vào vùng quá mua trên khung H4 thì vào lệnh Sell.

Các nhà đầu tư theo dõi và chờ đợi vùng quá bán trên H4 xuất hiện rồi vào lệnh Buy.

Sử dụng RSI sau khi xác định xu hướng trên khung thời gian lớn

Cách thứ 2 chính là sử dụng RSI sau khi xác định xu hướng trên khung thời gian lớn. Cách này tương tự như việc kết hợp đa khung thời gian. Nhưng cách trên lại xác định xu hướng đi vào vùng quá mua quá bán. Còn đối với cách này thì các nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ xác định xu hướng bất kỳ.

Bước 1: Xác định đường xu hướng trên khung thời gian lớn D1. Ở đây sử dụng mô hình cái nêm.

Theo ví dụ 2, RSI không có tín hiệu quá mua trên khung D1. Nếu không kết hợp cùng mô hình cái nêm ở phía trên, bạn sẽ bỏ lỡ điểm vào lệnh. 

Trên hình USD/CAD trên D1 đang ở xu hướng giảm khi mô hình nêm tăng bị phá vỡ. Sau khi đã xác định được xu hướng giảm chúng ta sẽ đi tìm điểm vào lệnh sell ở khung H4.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh thích hợp trên H4

Các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu quá mua RSI >70 trên H4 theo ví dụ 2 để vào lệnh Sell. 

Sử dụng RSI cùng với đường SMA

Cách thứ 3 chính là sử dụng RSI cùng với đường SMA. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng đường SMA 30 và SMA 100 kết hợp cùng với RSI để lọc lấy tín hiệu tốt nhất.

Cụ thể cách vào lệnh như sau:

• Vào lệnh Buy khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và chỉ báo RSI trên 50. Thoát lệnh buy khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc khi RSI xuống dưới 30.

• Vào lệnh Sell khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 và chỉ báo RSI dưới 50. Thoát lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc khi RSI lên vùng 70.

Kết hợp RSI cùng với Bollinger Bands

Cách thứ 4 là sử dụng kết hợp RSI cùng với Bollinger Bands. Bạn đã biết, RSI là chỉ báo động lượng được thiết kế để đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu cho tương lai. Trong khi đó Bollinger Bands lại là chỉ báo độ trễ đi sau giá. Khi kết hợp 2 chỉ báo này, kết quả sẽ cao hơn nhiều.

• Theo ví dụ 4 các nhà đầu tư có thể thấy khi giá chạm vào mức band dưới thì RSI cũng rơi vào vùng quá bán. 
• Ngược lại nếu giá chạm vào band trên thì RSI rơi vào vùng quá mua.
• Khi kết hợp hai chỉ báo này với nhau sẽ hỗ trợ tạo nên bộ lọc tín hiệu rõ ràng, xác suất để đặt lệnh và thành công sẽ cao hơn.

RSI Failure Swing

Cách thứ 5 là sử dụng phương pháp RSI Failure Swing. Đối với phương pháp này nhà đầu tư chỉ cần quan sát RSI trong vùng quá mua quá bán để ra quyết định vào lệnh.

Cụ thể cách vào lệnh như sau:

• Chờ chỉ báo RSI đi vào vùng giới hạn quá mua hoặc quá bán.
• Sau đó hãy chờ đợi RSI phá ra khỏi vùng giới hạn này.
• Rồi tiếp tục quan sát diễn biến của RSI.
• Chờ đợi RSI phá vùng cao nhất và thấp nhất trước đó mà nó tạo được thì vào lệnh.

Theo như ví dụ 4, đường RSI di chuyển như sau:

• Ban đầu là RSI vào vùng quá bán, sau đó vượt ra khỏi vùng quá bán. Tiếp đến RSI di chuyển đến gần khu vực quá bán nhưng không vượt qua. Và cuối cùng là vượt cao hơn đỉnh gần nhất bên trái. Đây là thời điểm các nhà đầu tư thực hiện lệnh buy.
• Hình trên ta thấy đường RSI ban đầu đã vượt ra khỏi vùng quá mua, sau đó giá hồi lại và dao động khu vực phía dưới vùng quá mua. Khi này các nhà đầu tư sẽ quan sát, nếu thấy RSI cao hơn đáy gần nhất nên trái thì vào lệnh Sell.

Kết hợp RSI cùng mô hình nến đảo chiều

Cách thứ 6 là RSI sẽ kết hợp cùng với các mô hình nến đảo chiều để đặt lệnh. Ở cách này bạn sẽ chờ RSI đi vào quá mua hoặc quá bán và xuất hiện mô hình nến đảo chiều thì vào lệnh.

Cụ thể như sau:

• Cặp XAU/USD trên đã vượt vùng quá mua trên khung D1, đồng thời xuất hiện nến Evening Star đảo chiều => các nhà đầu tư thực hiện lệnh sell.
• Cặp XAU/USD có RSI vượt qua vùng quá bán kết hợp cùng nến đảo chiều Morning Star => đây là thời điểm thích hợp để thực hiện lệnh buy.
• Trường hợp RSI đã đi vào vùng quá mua 3 lần, kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing xuất hiện các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý đặt lệnh sell.

Ở ví dụ 6 ta thấy:

• Trong xu hướng tăng của XAUUSD trên khung D1, RSI đi vào vùng quá mua và xuất hiện mô hình nến đảo chiều Evening Star.
• Đây là tín hiệu đảo chiều tốt và bạn có thể thực hiện lệnh SELL khi mô hình nến Evening Star hoàn thành.

Giao dịch phân kỳ

Cách cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn là dựa vào giao dịch phân kỳ. Dấu hiệu nhận biết phân kỳ là khi mà xu hướng giá và RSI đi theo 2 hướng khác nhau. Trong đó có nhiều loại phân kỳ khác nhau. Cùng tìm hiểu chi tiết từng loại sau đây.

Bullish Divergence – Phân kỳ tăng 

Phân kỳ tăng là khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn. Khi phân kỳ tăng RSI xảy ra, chúng ta có thể chờ đợi một sự đảo chiều tăng giá của thị trường.

Ví dụ 7: Bạn có thể thấy trong biểu đồ dưới. Phân kỳ tăng (Bullish divergence) xảy ra khi giá của cặp XAUUSD tạo đáy mới thấp hơn. Trong khi chỉ báo RSI tạo đáy mới cao hơn. Khi đó, chúng ta có thể chờ đợi một sự đảo chiều tăng của XAUUSD.

Bearish Divergence – Phân kỳ giảm

Phân kỳ giảm (Bearish Divergence) xảy ra là khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Khi phân kỳ giảm RSI xảy ra, chúng ta có thể chờ đợi một sự đảo chiều giảm giá của thị trường.

Ví du 8: Bạn nhìn vào biểu đồ dưới đây. Cặp XAUUSD đã tạo một đỉnh mới cao hơn trong khung H4 trong khi RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Sau đó, XAUUSD đã có một sự đảo chiều giảm.

Bullish Hidden Divergence – Phân kỳ ẩn tăng

Phân kỳ ẩn tăng (Bullish Hidden Divergence) là khi giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước trong khi RSI tạo đáy sau thấp hơn đáy trước. Trong trường hợp này, chúng ta chờ đợi một sự tăng giá tiếp tục xu hướng.

Với trường hợp phân kỳ ẩn tăng, bạn có thể lấy khoảng chênh lệch giữa 2 đáy làm mục tiêu take profit. Hay có thể sử dụng Fibonacci Extension để xác định mục tiêu.

Bearish hidden divergence – Phân kỳ ẩn giảm

Phân kỳ ẩn giảm (Bearish hidden divergence) là khi giá tạo đỉnh thấp hơn trong khi RSI tạo đỉnh cao hơn. Với trường hợp này, chúng ta chờ đợi một sự giảm giá tiếp tục xu hướng.

Ví dụ 10: Cặp EURUSD trong một xu hướng xuống tiếp tục tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đồng thời RSI tạo đỉnh sau cao hơn. Đó là lúc xuất hiện tín hiệu Phân kỳ ẩn giảm (Bearish hidden divergence) và chúng ta kỳ vọng một sự giảm giá tiếp tục xu hướng.

Trong ví dụ này, RSI đang ở vùng QUÁ MUA, càng củng cố cho tín hiệu phân kỳ ẩn giảm => Giá sau đó đã tiếp tục đà giảm xuống.

Lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI

Chỉ báo RSI tuy rất hiệu quả nhưng không có nghĩa là nó không có hạn chế. Hơn nữa việc hiệu quả nhiều hay ít còn phụ thuộc vào cách các nhà đầu tư sử dụng. Dưới đây là một số lưu ý bạn cần nhớ khi sử dụng chỉ số RSI:

• RSI chỉ là chỉ báo mang tính tham khảo, không phải lúc nào chúng chính xác 100%.
• Giá trên vùng 70 vẫn có thể tiếp tục tăng. Vì thế khi phân tích trader cần thêm nhiều chỉ báo khác hỗ trợ để đặt lệnh hiệu quả.
• RSI có các dạng đảo chiều dài hạn, trung hạn và ngắn hạn tại mỗi khung thời gian khác nhau. Lí do là sự khác nhau về thông số. Việc đưa ra quyết định mua bán ngay tại thời điểm này thường không chính xác. Vì thế nhà đầu tư nên cân nhắc chờ thêm các tín hiệu khác để vào lệnh.

Kết luận

Qua bài viết này bạn có lẽ đã nắm được những kiến thức cơ bản về chỉ số RSI. Trong đó bao gồm: khái niệm, ý nghĩa, công thức tính, cách cài đặt và 7 cách sử dụng RSI hiệu quả. Hy vọng các Trader có thể dễ dàng áp dụng chỉ số này một cách hiệu quả nhất. Chúc bạn luôn có những quyết định chính xác và thành công!