Những điều cần biết về chứng chỉ quỹ DCDS

0
Kiến thức chứng khoán

Chứng chỉ quỹ DCDS là gì?

Chứng chỉ quỹ DCDS là loại chứng khoán do Công ty quản lý quỹ DCVFM đại diện cho Quỹ DCDS phát hành. Dưới dạng bút toán hoặc ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đối với tài sản hoặc vốn của Quỹ DCDS theo tỷ lệ tương ứng với số đơn vị Quỹ của nhà đầu tư đó đang sở hữu. 

Chứng chỉ quỹ DCDS là gì?

Chứng chỉ quỹ DCDS là gì?

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (tên cũ VF1) – Mã quỹ: DCDS. Quỹ DCDS là quỹ đại chúng  đầu tiên của Việt Nam, được huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu 300 tỷ đồng trong vòng 10 ngày vào tháng 4/2004. 

Bạn Đang Xem: Những điều cần biết về chứng chỉ quỹ DCDS

Quỹ DCDS dành cho ai?

Bạn đang có ý định đầu tư nhưng lại thắc mắc liệu quỹ này có phù hợp với bạn hay không. Vậy hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi quỹ DCDS dành cho ai?

Cụ thể quỹ DCDS sẽ dành cho những nhà đầu tư như sau:

  • Quỹ phù hợp cho nhà đầu tư đi tìm lợi nhuận cho dài hạn.
  • Nhà đầu tư của Quỹ DCDS có thể là pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước sở hữu chứng chỉ quỹ DCDS. Nhà đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác với Quỹ ngoài trách nhiệm trong phạm vi số chứng chỉ Quỹ DCDS mà họ sở hữu.
  • Nhà đầu tư là pháp nhân bao gồm các tổ chức kinh tế, xã hội được pháp luật Việt Nam công nhận. Nhà đầu tư là pháp nhân cử người đại diện hợp pháp đại diện cho số chứng chỉ Quỹ mà mình sở hữu. 
  • Việc đề cử này được thực hiện bằng văn bản và gửi đến Công ty quản lý quỹ DCVFM thông qua đại lý phân phối, trừ trường hợp người đại diện chính là người đại diện theo pháp luật. 
  • Việc đề cử, hủy bỏ hay thay thế người đại diện này phải được thông báo bằng văn bản, do người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư pháp nhân ký.  

Thông tin về quỹ DCDS

Các cột mốc chính về Quỹ DCDS 

  • Năm 2004: Quỹ khởi đầu với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng
  • 08/10/2013: Quỹ đầu tư VF1 chính thức chuyển đổi thành quỹ mở
  • 12/2020 sau khi thay đổi tên công ty, DCVFM đã tiến hành thay đổi tên gọi của các quỹ đầu tư chứng khoán do công ty đang quản lý nhằm tương thích với thương hiệu mới của công ty. Việc thay đổi tên gọi mới đã được xin ý kiến và đồng ý thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư. Quỹ VFMVF1 được đổi tên là quỹ DCDS (tên tiếng anh là DC Dynamic Securities Fund).

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC 
Tên viết tắt  Quỹ đầu tư DCDS
Mã giao dịch DCDS
Mệnh giá 10.000 VND/đơn vị quỹ
Thời hạn hoạt động Không thời hạn
Ngân hàng giám sát, lưu ký Ngân hàng Standard Chartered.
Loại hình quỹ Quỹ công chúng dạng mở
Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ 10.000.000 VND
Số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản 100 chứng chỉ quỹ
Tần suất giao dịch Các ngày giao dịch trong tuần

Mục tiêu và chiến lược đầu tư

Mục tiêu 

Quỹ đầu tư DCDS nhắm đến mục tiêu là xây dựng được một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa các rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ. 

Chiến lược đầu tư

Phần lớn các thương vụ đầu tư sẽ được tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên TTCK Việt Nam. Chứng khoán này bao gồm chứng khoán của các công ty đang niêm yết trên thị trường, các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, cổ phiếu của các công ty cổ phần. 

Ngoài ra, mục tiêu của quỹ còn nhắm đến trong quá trình đầu tư là giúp các đơn vị tái cơ cấu về mặt tài chính, phát triển hệ thống quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh… nhằm làm gia tăng giá trị của chính các công ty này và vì thế gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ đầu tư DCDS.

Danh mục của quỹ DCDS

Việc thay đổi danh mục sẽ thực hiện định kỳ hằng tháng nằm đảm bảo theo sát diễn biến của thị trường. Bạn có thể xem Danh mục DCDS mới nhất tại đây.

Bạn có thể tra google “mã + tên mã” để xem công ty đó là gì. Ví dụ: Mã HPG.

– Phân bố tài sản theo ngành tại ngày 31/12/2021:

Phân bố tài sản theo ngành

Phân bố tài sản theo ngành

Xem Thêm : Tình hình thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam hiện nay

– Phân bố tài sản theo loại tài sản tại ngày 31/12/2021:

Phân bố tài sản theo loại tài sản

Phân bố tài sản theo loại tài sản

– 10 khoản đầu tư lớn và đặc trưng danh mục ngày 31/12/2021:

10 khoản đầu tư lớn

10 khoản đầu tư lớn

Lịch sử hiệu quả

Lịch sử hiệu quả hoạt động DCDS như sau:

Năm Tăng trưởng So với

Thị trường

2004 1,88 Thắng
2005 28,69 Thắng
2006 151,93 Thắng
2007 26,61 Thắng
2008 -48,3 Thắng
2009 41,68 Bại
2010 -7,93 Bại
2011 -40,65 Bại
2012 17,24 Bại
2013 25,86 Thắng
2014 9,73 Thắng
2015 13,63 Thắng
2016 18,62 Thắng
2017 44,09 Bại
2018 -8,65 Thắng
2019 10,99 Thắng
2020 23,58 Thắng
20/05/2004 – 31/10/2021 963,7 452,1% – Thắng

Từ năm 2004 đến năm 2021 có tổng có 13 lần thắng và 5 lần bại. Có thể thấy số lần thắng áp đảo và hiệu quả hoạt động của DCDS là không thể phủ nhận. 

Tài sản ròng DCDS

Tiền và các khoản tương đương tiền

  • Tiền gửi ngân hàng: 94.609.893.639 đ
  • Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại chứng chỉ quỹ: 82.353.438 đ
  • Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ: 94.527.540.201 đ
  • Tiền và tương đương tiền: 60.000.000.000

Các khoản đầu tư

  • Cổ phiếu niêm yết: 875.621.190.550 đ (theo danh mục ở trên)
  • Trái phiếu: 69.993.424.600 đ
  • Chứng chỉ tiền gửi: 20.000.000.000 đ

Cổ tức và trái tức nhận được

  • Phải thu cổ tức: 1.419.150.000 đ
  • Phải thu trái tức: 1.210.410.959 đ

Lãi được nhận

  • Lãi tiền gửi: 157.808.220 đ
  • Lãi chứng chỉ tiền gửi: 349.479.452 đ

Tiền bán chứng khoán chờ thu

Tiền bán chứng khoán chờ thu: 4.791.270.000 đ

Các khoản phải thu khác

  • Dự phòng nợ phải thu khó đòi: -866.400.000 đ
  • Tổng tài sản = Tổng các khoản trên = 1.127.286.227.420

Tổng nợ phải trả

Tổng nợ phải trả: 12.239.700.056 đ

Tổng tài sản ròng:

  • Tổng tài sản ròng của quỹ tại ngày BC 30/09/2021 là: Tổng tài sản – Tổng nợ = 1.115.046.527.364 đ
  • Tổng số CCQ đang lưu hành: 15.318.254,08

Phương pháp đầu tư quỹ DCDS

Có vô vàn phương pháp khi đầu tư quỹ mở nói chung và quỹ DCDS nói riêng. Tuy nhiên đề cập đến cách làm chi tiết cụ thể, để tiến hành đầu tư. Có thể đầu tư theo dữ liệu thực trên là theo Phương pháp đầu tư định kỳ, gọi là I-Saving.

  • Cứ định kỳ hàng tháng, bạn sẽ đầu tư vào một khoảng tiền vào quỹ không cần quan tâm lúc đó giá của quỹ đang cao, hay đang thấp.
  • Nếu NAV của quỹ lúc mua đang cao, giúp cho các khoản nhà đầu tư mua ở quá khứ sẽ lãi cao.
  • Nếu NAV quỹ lúc mua đang thấp, thì giúp cho nhà đầu tư được mua giá tốt.

Mua chứng chỉ quỹ DCDS như thế nào?

Hiện tại, nhà đầu tư mua CCQ DCDS (tên cũ VF1) tại Finhay, Tikop, Infina, Savenow, Fmarket, DCVFM đều được.

Mua chứng chỉ quỹ DCDS

Mua chứng chỉ quỹ DCDS

Tuy nhiên để sở hữu với tỷ lệ 100% thì với:

  • Finhay: Bạn phải mở cấu trúc tự chọn, đầu tư số vốn 50 triệu đồng trở lên.
  • Tikop: Hoàn toàn mua với tỷ lệ 100% quỹ DCDS chỉ từ 50.000 nghìn đồng trở lên.
  • Infina: Đầu tư với số vốn tối thiểu là 500.000 đồng, hoặc 50.000 nghìn đồng ở Infina tích hợp trong ứng dụng Tiki.
  • Fmarket: Tối thiểu 100.000 đồng, theo chương trình đầu tư định kỳ tại I-saving.
  • DCVFM: Tối thiểu 100.000 đồng.

9.1 Mua CCQ ở Fmarket

Mua CCQ ở Fmarket

Mua CCQ ở Fmarket

Để có thể bắt đầu giao dịch chứng chỉ quỹ ở Fmarket, trước tiên bạn phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào Fmarket. Việc đăng ký khá đơn giản, bạn chỉ cần hoàn thành các thông tin như họ và tên, email, số điện thoại, chọn tích đồng ý với điều khoản và bấm “ Tiếp tục” để hoàn thành.

Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản

Xem Thêm : Chứng khoán hóa là gì? Có lợi ích và rủi ro như thế nào?

Sau khi đã đăng ký tài khoản thành công bạn sẽ tiến hành giao dịch. Nếu đã có tài khoản bạn bỏ qua bước đăng ký này nhé. Có 2 cách mua CCQ là mua thông thường và mua định kỳ.

  • Mua thông thường: Dành cho người dùng mua với số tiền lớn, có thể mua nhiều lần trong tháng. Ví dụ những Quỹ VFM, đầu tư thông thường từ 20 triệu trở lên, được miễn phí mua.
  • Mua định kỳ: Dành cho khách hàng, có số tiền ít, mỗi tháng mua và khớp lệnh 01 lần. Ví dụ như quỹ DCVFM, cho số tiền thối thiếu là từ 100.000 đ trở lên, là có thể mua được.

Mua thông thường

– Trên màn hình, hiện lên rất nhiều Chứng chỉ quỹ của các Quỹ đầu tư, bao gồm quỹ Cổ phiếu, Trái Phiếu, Cân bằng. Chúng ta muốn chọn Quỹ nào thì nhấn nút mua của quỹ đó.

Hình 1 

Hình 1

– Mua CCQ DCDS thuộc Quỹ cân bằng, 01 hộp thoại sẽ hiện ra yêu cầu điền số tiền muốn mua và toán bộ các thông tin liên quan như giá CCQ gần nhất; phí mua; số lượng chứng chỉ quỹ (sẽ được hiển thị khi nhập số tiền mua). Nhìn hình 2.

Hình 2

Hình 2

– Xem giỏ hàng nếu muốn thanh toán. Còn nếu muốn mua tiếp thì chọn “Mua tiếp”.

– Chúng ta nhấn nút Nội dung thanh toán, để tiến hành chuyển tiền mua CCQ, hoặc xóa thì bấm vào biểu tượng Thùng rác.

Hình 3

Hình 3

– Lưu ý: Nên copy toàn bộ nội dung, đặc biệt là nội dung chuyển khoản, phải đúng tuyệt đối, nếu sai sót sẽ gặp nhiều rắc rối không mua được.

Hình 4

Hình 4

– Sau khi chuyển khoản xong, thì nhấn nút Xác nhận đã thanh toán.

Mua định kỳ

  • Chọn ô vàng “Đăng ký định kỳ” (hình 5).
Hình 5

Hình 5

  • Sau đó 01 hộp thoại sẽ hiện ra yêu cầu điền số tiền muốn mua và toán bộ các thông tin liên quan (hình 6).
Hình 6

Hình 6

  • Chọn đăng ký và nhập mã OTP xác nhận.
Hình 7

Hình 7

– Sau khi khớp lệnh, CCQ sẽ trả về tài khoản của bạn trên sàn Fmarket (như hình 8).

Hình 8

Hình 8

NAV chứng chỉ quỹ DCDS hôm nay

NAV chứng chỉ quỹ luôn thay đổi từng ngày. Vậy làm sao để bạn có thể cập nhật được bảng NAV mỗi ngày. Câu trả lời là bạn có thể xem NAV chứng chỉ quỹ DCDS ở đây.

Hoặc bạn có thể tham khảo cách xem NAV chứng chỉ quỹ qua video hướng dẫn của kênh Tài chính cá nhân 4.0.

NAV chứng chỉ quỹ hôm nay

NAV chứng chỉ quỹ hôm nay

Kết luận

Bài viết này cung cấp cho bạn tất cả những điều cần biết về chứng chỉ quỹ DCDS. Không chỉ khái niệm mà còn cả thông tin quỹ, mục tiêu chiến lược, danh mục, hiệu quả, phương pháp đầu tư và cách mua. Hy vọng những điều đó hữu ích với bạn. Chúc bạn luôn có những quyết định đầu tư thành công!

Nguồn: https://daututietkiem.vn
Danh mục: Kiến thức chứng khoán

Đánh giá bài viết

Tôi là Dung - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư. Tôi rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ bạn dù chỉ một phần nhỏ trong công việc đầu tư.

    Để lại bình luận hoặc câu hỏi để được giải đáp nhanh chóng.



    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC